航空母舰也要挂牌上市新三板 一年门票能卖上亿元

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如今，上市对公司来说已经不是什么新鲜事了。除了a股主板和中小平台，越来越多的公司在新的三板上市，他们的主营业务包罗万象，不仅包括承德避暑山庄、扬州瘦西湖等旅游景点和游乐场所，甚至连空的连航母船都可以吸引他们。

这家沿海航空母舰想把新的三块木板和“基辅”一起上市

12月30日，2016年最后一个交易日，天津滨海TEDA航空母舰旅游集团有限公司(以下简称“滨海航空母舰”)在股份转让系统网站上发布公开转让指令，拟登陆新三板市场。

滨海航母有限公司，原名天津滨海航母主题公园有限公司，成立于2006年4月7日。经过一系列股权变更，于2016年12月15日成立，注册资本为人民币4.9亿元，现为股份有限公司。天津SASAC通过天津TEDA投资控股有限公司(以下简称“TEDA控股”)间接持有滨海航空母舰100%的股权。

截至2016年10月31日，滨海航空母舰总资产达到8.9亿元，股东权益为4.86亿元，每股净资产为0.99元/股。

沿海航母主要从事航母主题公园的景区管理。天津滨海航空母舰主题公园位于天津市汉沽区八卦滩，地处滨海旅游区核心区域，是国家aaa级景区。该公园以“基辅”号航空母舰为娱乐载体，提供航空母舰观光、军备展示、主题表演、会议展览、娱乐休闲、国防教育、拓展训练、影视拍摄等八大服务，是空重要的稀缺航空母舰旅游资源。主要产品和服务包括主题观光、主题表演和主题商务。

“基辅”号航空母舰是沿海航空母舰的核心资产，被称为“独一无二和不可重复的”。巨无霸航空母舰是前苏联基辅级的第一艘航空母舰，也是世界上第一艘空航空母舰。它曾被称为“水晶理想”和“国家名片”，曾是前苏联海军的象征。

基辅航空母舰建于1970年，1975年正式服役，1994年退役。2000年，中国买家竞购基辅。据滨海航空母舰官方网站介绍，“2000年，花了102天航行了16850海里，强大的海上巨人‘吉富’驶入天津港(600717，买)。”滨海航母旅游集团以此为核心，打造航母主题公园。目前，沿海航母正在形成以“基辅”号航母为核心，集驱逐舰、潜艇、护卫舰、补给舰为一体的“航母编队”，打造立体旅游格局，打造航母海上军事文化体验区。

核心资产已被出售和租回

《国家商报》记者注意到，2015年5月13日，滨海航空母舰与招商银行金融部和中信国际签署了《融资租赁合同》，规定该公司将以出售和回租的方式向招商银行金融部和中信国际出售部分房屋、运输工具和特殊设备，包括“基辅”。，在租赁日，公司向招商银行金融部和中信国际支付了第一笔租金2994万元，之后中国人民银行5年期贷款基准利率下降了10%。租赁日，本公司一次性支付手续费人民币1100万元(不含税)，租赁期间的使用、保管、维护、税费由本公司负责，租赁期间标的资产的毁损、灭失风险由本公司承担。

根据本合同，招商银行金融部和中信国际应保证在租赁期内，在无违约理由的情况下，将沿海航空母舰合理占有、使用和运营给基辅航空母舰。租赁期满5年后，滨海航空母舰将分别向招商银行金融部和中信国际支付1元，并回购标的资产。目前，融资租赁合同正在实施中。公司将主要利用综合资金建设航母编队的基础设施和配套设施。

该公司还提到，如果沿海航空公司的财务状况进一步恶化，将导致沿海航空公司失去融资租赁合同项下的资产的风险。然而，TEDA控股公司保证了这份合同。TEDA控股承诺，如果沿海航空母舰不能按照约定支付租金并回购资产，TEDA控股将免费为沿海航空母舰回购资产。

严重依赖个人客户

从运营情况来看，航空母舰吸纳黄金的能力并不薄弱。2014年、2015年和2016年1-10月，公司总收入分别为1.39亿元、1.16亿元和1.26亿元，净利润分别为-1073万元、-2276万元和1195万元。

同期，运营成本持续下降，分别为1.04亿元、9900万元和8400万元。与前期相比，最近一期的营业税、附加费、管理费用和财务费用减少了1200多万元。公司扭亏为盈，发展迅速。毛利率也从2015年的14.63%上升至2016年1月至10月的33.19%。

此外，最近三个报告期内，公司经营活动产生的净现金流量分别为3009万元、3587万元和6812万元，表明公司现金流量为正，流动性充足。

但值得一提的是，报告期内，滨海航空母舰的主营业务收入为机票收入，2014年、2015年和2016年1-10月的主营业务收入分别为1.1亿元、9，400万元和1.03亿元，分别占总营业收入的80.09%、81.37%和82.00%。公司收入的主要来源是个人客户，很少有游客在团体和网上订票。

然而，公司的门票收入从2014年的1.1亿元下降到2015年的9400万元，下降了15.47%，主要是由“8.12天津滨海新区爆炸事故”造成的。事故发生后，滨海航母主题公园游客数量大幅下降，导致公司2015年业绩大幅下滑。然而，随着影响的逐步消除，公司2016年1月至10月的门票收入接近2015年的门票收入，公司业绩将逐步回升。

该公司还有来自导游、租赁、商品销售、4d影院和其他配套服务的收入。2014年、2015年和2016年前10个月，其他业务收入占营业收入的比例分别为19.91%、18.63%和18%。

在上述三个报告期内，滨海航空公司与旅行社和电子商务平台签订的业务合同不超过200万元人民币，不超过当期营业收入的1%。2016年1月至10月，公司的前五大客户分别是桐城国际(苏州)、上海携程、天津滨海新区美团旅游、天津滨海新区汉沽金滨和天津中富国际。前五名客户的总收入仅占当前收入的5.6%。

来源：千龙新闻网